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粮食ETF(159698)跌0.26%,成交额164.42万元

信息来源:liangshi.biz   时间: 2024-08-03  浏览次数:16

8月2日,粮食ETF(159698)收盘跌0.26%,成交额164.42万元。

粮食ETF(159698)成立于2023年7月26日,基金全称为鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粮食ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。粮食ETF(159698)业绩比较基准为国证粮食产业指数收益率。

规模方面,截止8月1日,粮食ETF(159698)最新份额为2.55亿份,最新规模为1.93亿元。回顾2023年12月29日,粮食ETF(159698)份额为3.16亿份,规模为2.76亿元。即该基金今年以来份额减少19.15%,规模减少30.19%。

流动性方面,截止8月2日,粮食ETF(159698)近20个交易日累计成交金额6276.81万元,日均成交金额313.84万元。

粮食ETF(159698)现任基金经理为陈龙。陈龙自2023年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.60%。

最新定期报告显示,粮食ETF(159698)重仓股包括大北农盐湖股份海大集团云天化梅花生物隆平高科藏格矿业北大荒金龙鱼安井食品,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002385大北农5.44%280.45万1079.73万
000792盐湖股份5.43%61.83万1078.93万
002311海大集团5.11%21.57万1014.87万
600096云天化4.89%50.01万971.19万
600873梅花生物4.46%88.41万885.87万
000998隆平高科4.38%88.56万870.54万
000408藏格矿业4.00%33.01万794.55万
600598北大荒3.68%58.53万731.04万
300999金龙鱼3.43%24.91万681.29万
603345安井食品3.40%9.08万675.05万

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