8月2日,粮食ETF(159698)收盘跌0.26%,成交额164.42万元。
粮食ETF(159698)成立于2023年7月26日,基金全称为鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粮食ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。粮食ETF(159698)业绩比较基准为国证粮食产业指数收益率。
规模方面,截止8月1日,粮食ETF(159698)最新份额为2.55亿份,最新规模为1.93亿元。回顾2023年12月29日,粮食ETF(159698)份额为3.16亿份,规模为2.76亿元。即该基金今年以来份额减少19.15%,规模减少30.19%。
流动性方面,截止8月2日,粮食ETF(159698)近20个交易日累计成交金额6276.81万元,日均成交金额313.84万元。
粮食ETF(159698)现任基金经理为陈龙。陈龙自2023年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.60%。
最新定期报告显示,粮食ETF(159698)重仓股包括大北农、盐湖股份、海大集团、云天化、梅花生物、隆平高科、藏格矿业、北大荒、金龙鱼、安井食品,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002385 | 大北农 | 5.44% | 280.45万 | 1079.73万 |
000792 | 盐湖股份 | 5.43% | 61.83万 | 1078.93万 |
002311 | 海大集团 | 5.11% | 21.57万 | 1014.87万 |
600096 | 云天化 | 4.89% | 50.01万 | 971.19万 |
600873 | 梅花生物 | 4.46% | 88.41万 | 885.87万 |
000998 | 隆平高科 | 4.38% | 88.56万 | 870.54万 |
000408 | 藏格矿业 | 4.00% | 33.01万 | 794.55万 |
600598 | 北大荒 | 3.68% | 58.53万 | 731.04万 |
300999 | 金龙鱼 | 3.43% | 24.91万 | 681.29万 |
603345 | 安井食品 | 3.40% | 9.08万 | 675.05万 |
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